Majątek i gospodarka na rok 2013
Zawarte umowy z PO NFZ na 2013 r.
l.p Rodzaj umowy: Opieka Paliatywna i Hospicyjna
Nr umowy: 10-00-00066
Wartość umowy:
1. Świadczenia odrębnie kontraktowane – żywienie dojelitowe 10-00-00066-12-10-11/1 606 278,40 zł
2. Świadczenia pielegnacyjno-opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 10-00-000-12-13-14/ 1 669 366,00 zł.
3. Świadczenia opieka paliatywna i hospicyjna 10-00-000-12-12-15/ 1 350 480,00 zł.
RAZEM 3 626 124,40 zł
| jednostka sprawozdawcza | Bilans sporządzony na dzień 31-12-2013 r. | przeznaczenie formularza | |||
| AKTYWA | Stan na | PASYWA | Stan na | ||
| koniec poprzed- niego roku | koniec roku obrotowego | koniec poprzed- niego roku | koniec roku obrotowego | ||
| A. AKTYWA TRWAŁE | 5 740 576,65 | 6 079 695,04 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 3 360 179,96 | 4 070 914,51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 478,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 057 502,65 | 1 057 502,65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podst. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 478,00 | 0,00 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 739 400,46 | 2 302 677,31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 739 098,65 | 6 079 695,04 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 5 653 810,33 | 5 357 844,86 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| a) Grunty własne | 67 822,96 | 67 822,96 | VIII. Zysk (strata) netto | 563 276,85 | 710 734,55 |
| b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 966 911,95 | 4 851 369,81 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 91 865,03 | 87 751,31 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4 855 578,89 | 4 900 654,26 |
| d) Środki transportu | 69 766,62 | 38 976,18 | I. Rezerwy na zobowiązania | 83 958,66 | |
| e) Inne środki trwałe | 457 443,77 | 311 924,60 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 85 288,32 | 721 850,18 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 83 958,66 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 83 958,66 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki bankowe | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 161 629,66 | 94 978,89 |
| b) W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 151 181,26 | 90 864,60 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 2 475 182,20 | 2 891 873,73 | d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności | 78 788,07 | 69 548,97 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 78 788,07 | 69 548,97 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | e) Zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | f) Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 645,00 | 5 266,41 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 10 397,93 | 11 092,47 |
| II. Należności krókoterminowe | 262 717,20 | 356 039,50 | i) inne | 13 350,26 | 4 956,75 |
| 1. Należnośći od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 10 448,40 | 4 114,29 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 609 990,57 | 4 805 675,37 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 609 990,57 | 4 805 675,37 |
| b) inne należności | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 4 609 990,57 | 4 805 675,37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 262 717,20 | 356 039,50 | b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 262 717,20 | 355 856,50 | |||
| - do 12 miesięcy | 262 717,20 | 355 856,50 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
| c) inne | 0,00 | 183,00 | |||
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | |||
| III. Inwestycje krókoterminowe | 2 174 260,06 | 2 516 976,53 | |||
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 174 260,06 | 2 516 976,53 | |||
| a) w jednostkach powiązanych: | 0,00 | 0,00 | |||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa fianansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| b) w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 0,00 | |||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa fianansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 174 260,06 | 2 516 976,53 | |||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 174 260,06 | 2 516 976,53 | |||
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Inne inwestycje krókoterminowe | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38 204,94 | 18 857,70 | |||
| AKTYWA RAZEM: | 8 215 758,85 | 8 971 568,77 | PASYWA RAZEM: | 8 215 758,85 | 8 971 568,77 |
| , | , | ||||
| miejscowość | sporządził | Kierownik jednostki | |||
| Suwałki dnia 2014-02-18 | Bożena Bukowska | Irena Mickiewicz | |||
Metryka strony
