Majątek i gospodarka na rok 2014
Majątek i gospodarka na rok 2014
Zawarte umowy z NFZ na 2014 r.
L.p | Rodzaj świadczeń | Wartość umowy w zł. |
1 | Opieka paliatywna/hospicyjna | 1 272 370,50 |
2 | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 618 744,00 |
3 | Świadczenia odrębnie kontraktowane | 606278,40 |
| | RAZEM | 3497392,9 |
| jednostka sprawozdawcza | Bilans sporządzony na dzień 31-12-2014 r. | przeznaczenie formularza | |||
| AKTYWA | Stan na | PASYWA | Stan na | ||
| koniec poprzed- niego roku | koniec roku obrotowego | koniec poprzed- niego roku | koniec roku obrotowego | ||
| A. AKTYWA TRWAŁE | 6 079 695,04 | 7 064 029,44 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 4 070 914,51 | 4 666 670,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 7 597,30 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 057 502,65 | 1 057 502,65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podst. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 7 597,30 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 302 677,31 | 3 013 411,86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 079 695,04 | 7 056 432,14 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 5 357 844,86 | 6 969 138,84 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| a) Grunty własne | 67 822,96 | 67 822,96 | VIII. Zysk (strata) netto | 710 734,55 | 595 755,66 |
| b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 851 369,81 | 6 101 772,89 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 87 751,31 | 244 502,38 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4 900 654,26 | 5 644 174,65 |
| d) Środki transportu | 38 976,18 | 8 185,74 | I. Rezerwy na zobowiązania | ||
| e) Inne środki trwałe | 311 924,60 | 546 854,87 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 721 850,18 | 87 293,30 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki bankowe | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 94 978,89 | 404 550,86 |
| b) W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 90 864,60 | 402 162,71 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 2 891 873,73 | 3 246 815,38 | d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności | 69 548,97 | 346 303,79 |
| I. Zapasy | 0,00 | 23 387,15 | - do 12 miesięcy | 69 548,97 | 346 303,79 |
| 1. Materiały | 0,00 | 23 387,15 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | e) Zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | f) Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 266,41 | 38 796,21 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 092,47 | 10 072,71 |
| II. Należności krókoterminowe | 356 039,50 | 590 991,61 | i) inne | 4 956,75 | 6 990,00 |
| 1. Należnośći od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 4 114,29 | 2 388,15 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 805 675,37 | 5 239 623,79 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 805 675,37 | 5 239 623,79 |
| b) inne należności | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 4 805 675,37 | 5 239 623,79 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 356 039,50 | 590 991,61 | b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 355 856,50 | 590 991,61 | |||
| - do 12 miesięcy | 355 856,50 | 590 991,61 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
| c) inne | 183,00 | 0,00 | |||
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | |||
| III. Inwestycje krókoterminowe | 2 516 976,53 | 2 605 097,55 | |||
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 516 976,53 | 2 605 097,55 | |||
| a) w jednostkach powiązanych: | 0,00 | 0,00 | |||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa fianansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| b) w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 0,00 | |||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa fianansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 516 976,53 | 2 605 097,55 | |||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 516 976,53 | 2 605 097,55 | |||
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Inne inwestycje krókoterminowe | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 857,70 | 27 339,07 | |||
| AKTYWA RAZEM: | 8 971 568,77 | 10 310 844,82 | PASYWA RAZEM: | 8 971 568,77 | 10 310 844,82 |
| sporządził | Kierownik jednostki | ||||
Metryka strony
