Majątek i Gospodarka na rok 2015
Wykaz umów z NFZ na 2015r.
L.p. | Rodzaj świadczeń | Wartość umowy w zł. |
1 | Opieka paliatywna/hospicyjna | 1 310 253,50 |
2 | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 612 336,00 |
3 | Świadczenia odrębnie kontraktowane | 636 584,00 |
| | RAZEM | 3 559 173,50 |
GOSPODARKA FINANSOWA - Majątek i gospodarka na rok 2015
| jednostka sprawozdawcza | Bilans sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | przeznaczenie formularza | |||
| AKTYWA | Stan na | PASYWA | Stan na | ||
| koniec poprzed- niego roku | koniec roku obrotowego | koniec poprzed- niego roku | koniec roku obrotowego | ||
| A. AKTYWA TRWAŁE | 7 064 029,44 | 8 242 037,40 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 4 666 670,17 | 5 195 423,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7 597,30 | 645 791,42 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 057 502,65 | 1 057 502,65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podst. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7 597,30 | 645 791,42 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 3 013 411,86 | 3 609 167,52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 056 432,14 | 7 956 245,98 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 6 969 138,84 | 7 956 245,98 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| a) Grunty własne | 67 822,96 | 67 822,96 | VIII. Zysk (strata) netto | 595 755,66 | 528 753,69 |
| b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 101 772,89 | 5 928 515,15 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 244 502,38 | 461 478,00 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 5 644 174,65 | 6 880 767,92 |
| d) Środki transportu | 8 185,74 | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) Inne środki trwałe | 546 854,87 | 1 138 429,87 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 87 293,30 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki bankowe | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 404 550,86 | 224 907,95 |
| b) W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 402 162,71 | 215 373,91 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 3 246 815,38 | 3 834 154,38 | d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności | 346 303,79 | 180 486,60 |
| I. Zapasy | 23 387,15 | 37 385,29 | - do 12 miesięcy | 346 303,79 | 180 486,60 |
| 1. Materiały | 23 387,15 | 37 385,29 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | e) Zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | f) Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 796,21 | 13 889,11 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 10 072,71 | 15 306,03 |
| II. Należności krókoterminowe | 590 991,61 | 639 243,97 | i) inne | 6 990,00 | 5 692,17 |
| 1. Należnośći od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 2 388,15 | 9 534,04 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5 239 623,79 | 6 655 859,97 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 239 623,79 | 6 655 859,97 |
| b) inne należności | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 5 239 623,79 | 6 655 859,97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 590 991,61 | 639 243,97 | b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 590 991,61 | 637 948,44 | |||
| - do 12 miesięcy | 590 991,61 | 637 948,44 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
| c) inne | 0,00 | 1 295,53 | |||
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | |||
| III. Inwestycje krókoterminowe | 2 605 097,55 | 3 146 232,93 | |||
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 605 097,55 | 3 146 232,93 | |||
| a) w jednostkach powiązanych: | 0,00 | 0,00 | |||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa fianansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| b) w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 0,00 | |||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa fianansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 605 097,55 | 3 146 232,93 | |||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 605 097,55 | 3 146 232,93 | |||
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Inne inwestycje krókoterminowe | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 339,07 | 11 292,19 | |||
| AKTYWA RAZEM: | 10 310 844,82 | 12 076 191,78 | PASYWA RAZEM: | 10 310 844,82 | 12 076 191,78 |
| , | |||||
| Suwałki 2016-03-16 | sporządził | Kierownik jednostki | |||
Metryka strony
