1.       

Opieka paliatywna/ hospicyjna

1 793 010,50

2.       

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

2 033 888,70

3.       

Świadczenia odrębnie kontraktowane

771 908,80

RAZEM

4 598 808,-

AKTYWA

Stan na:

PASYWA

Stan na:

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

A

Aktywa trwałe

8 242 037,40

7 411 973,65

A

Kapitał (fundusz) własny

5 195 423,86

6 281 840,82

I

Wartości niematerialne i prawne

645 791,42

214 518,97

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 057 502,65                 

1 057 502,65

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

II

Kapitał (fundusz)zapasowy,

 w tym :

3 609 167,52

4 137 921,21

2

Wartość firmy

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów

3

Inne wartości niematerialne i prawne

645 791,42

214 518,97

III

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

II

Rzeczowe aktywa trwałe

7 596 245,98

7 197 454,68

IV

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

1

Środki trwałe

7 596 245,98

7 197 454,68

V

Zysk (strata) z lat ubiegłych

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

67 822,96

67 822,96

VI

Zysk (strata) netto

528 753,69

1 086 416,96

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 928 515,15

5 755 257,41

VII

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)

c)

urządzenia techniczne i maszyny

461 478,00

434 449,71

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 880 767,92

5 955 153,12

d)

środki transportu

I

Rezerwy na zobowiązania

e)

inne środki trwałe

1 138 429,87

939 924,60

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2

Środki trwałe w budowie

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

- długoterminowa

III

Należności długoterminowe

- krótkoterminowa

1

Od jednostek powiązanych

3

Pozostałe rezerwy

2

Od pozostałych jednostek

- długoterminowe

IV

Inwestycje długoterminowe

- krótkoterminowe

1

Nieruchomości

II

Zobowiązania długoterminowe

2

Wartości niematerialne i prawne

1

Wobec jednostek powiązanych

3

Długoterminowe aktywa finansowe

2

Wobec pozostałych jednostek

a)

w jednostkach powiązanych

a)

kredyty i pożyczki

- udziały lub akcje

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- inne papiery wartościowe

c)

inne zobowiązania finansowe

- udzielone pożyczki

d)

inne

- inne długoterminowe aktywa finansowe

III

Zobowiązania krótkoterminowe

224 907,95

211 067,71

b)

w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

1

Wobec jednostek powiązanych

- udziały lub akcje

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- inne papiery wartościowe

- do 12 miesięcy

- udzielone pożyczki

- powyżej 12 miesięcy

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b)

inne

c)

w pozostałych jednostkach

2

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

a)

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- inne papiery wartościowe

- do 12 miesięcy

- udzielone pożyczki

- powyżej 12 miesięcy

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b)

inne

4

Inne inwestycje długoterminowe

3

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

215 373,91

203 177,11

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

a)

kredyty i pożyczki

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

c)

inne zobowiązania finansowe

B

Aktywa obrotowe

3 834 154,38

4 825 020,29

d)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

180 486,60

177 244,90

I

Zapasy

37 385,29

32 027,34

- do 12 miesięcy

180 486,60

177 244,90

1

Materiały

37 385,29

32 027,34

- powyżej 12 miesięcy

2

Półprodukty i produkty w toku

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

3

Produkty gotowe

f)

zobowiązania wekslowe

4

Towary

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych

13 889,11

2 897,16

5

Zaliczki na dostawy

h)

z tytułu wynagrodzeń

15 306,03

13 788,24

II

Należności krótkoterminowe

639 243,97

658 416,70

i)

Inne

5 692,17

9 246,81

1

Należności od jednostek powiązanych

4

Fundusze specjalne

9 534,04

7 890,60

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

IV

Rozliczenia międzyokresowe

6 655 859,97

5 744 085,41

- do 12 miesięcy

1

Ujemna wartość firmy

- powyżej 12 miesięcy

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

6 655 859,97

5 744 085,41

b)

inne

- długoterminowe

6 655 859,97

5 744 085,41

2

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- krótkoterminowe

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b)

inne

3

Należności od pozostałych jednostek

639 243,97

658 416,70

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

637 948,44

658 416,70

- do 12 miesięcy

637 948,44

658 416,70

- powyżej 12 miesięcy

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c)

inne

1 295,53

d)

dochodzone na drodze sądowej

III

Inwestycje krótkoterminowe

3 146 232,93

4 106 271,43

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

3 146 232,93

4 106 271,43

a)

w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)

w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

3 146 232,93

4 106 271,43

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

3 146 232,93

4 106 271,43

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11 292,19

28 304,82

C

Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy

D

Udziały (akcje)własne

AKTYWA razem (suma poz. A i B)

12 076 191,78

12 236 993,94

PASYWA razem (suma poz. A i B)

12 076 191,78

12 236 993,94

…………………………………………………………..

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

…………………………………………………………..

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)