L.p.

Rodzaj świadczeń

Wartość umowy w zł.

1.       

Opieka paliatywna/ hospicyjna

2 527 272,12

2.       

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

2 237 877,74

3.       

Świadczenia odrębnie kontraktowane

909 017,48

RAZEM

5 674 167,36

AKTYWA

Stan na:

PASYWA

Stan na:

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

A

Aktywa trwałe

7 411 973,65

7 068 054,13

A

Kapitał (fundusz) własny

6 281 840,82

8 101 425,63

I

Wartości niematerialne i prawne

214 518,97

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 057 502,65

1 057 502,65

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

II

Kapitał (fundusz)zapasowy,

 w tym :

4 137 921,21

5 224 338,17

2

Wartość firmy

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów

3

Inne wartości niematerialne i prawne

214 518,97

III

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

II

Rzeczowe aktywa trwałe

7 197 454,68

7 068 054,13

IV

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

1

Środki trwałe

7 197 454,68

7 047 587,47

V

Zysk (strata) z lat ubiegłych

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

67 822,96

67 822,96

VI

Zysk (strata) netto

1 086 416,96

1 819 584,81

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 755 257,41

5 581 999,67

VII

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)

c)

urządzenia techniczne i maszyny

434 449,71

447 932,36

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 955 153,12

5 514 386,28

d)

środki transportu

68 464,43

I

Rezerwy na zobowiązania

e)

inne środki trwałe

939 924,60

881 368,05

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2

Środki trwałe w budowie

20 466,66

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

- długoterminowa

III

Należności długoterminowe

- krótkoterminowa

1

Od jednostek powiązanych

3

Pozostałe rezerwy

2

Od pozostałych jednostek

- długoterminowe

IV

Inwestycje długoterminowe

- krótkoterminowe

1

Nieruchomości

II

Zobowiązania długoterminowe

2

Wartości niematerialne i prawne

1

Wobec jednostek powiązanych

3

Długoterminowe aktywa finansowe

2

Wobec pozostałych jednostek

a)

w jednostkach powiązanych

a)

kredyty i pożyczki

- udziały lub akcje

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- inne papiery wartościowe

c)

inne zobowiązania finansowe

- udzielone pożyczki

d)

inne

- inne długoterminowe aktywa finansowe

III

Zobowiązania krótkoterminowe

211 067,71

146 809,83

b)

w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

1

Wobec jednostek powiązanych

- udziały lub akcje

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- inne papiery wartościowe

- do 12 miesięcy

- udzielone pożyczki

- powyżej 12 miesięcy

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b)

inne

c)

w pozostałych jednostkach

2

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

a)

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- inne papiery wartościowe

- do 12 miesięcy

- udzielone pożyczki

- powyżej 12 miesięcy

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b)

inne

4

Inne inwestycje długoterminowe

3

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

203 177,11

142 654,61

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

a)

kredyty i pożyczki

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

c)

inne zobowiązania finansowe

B

Aktywa obrotowe

4 825 020,29

6 547 757,78

d)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

177 244,90

114 922,33

I

Zapasy

32 027,34

32 243,62

- do 12 miesięcy

177 244,90

114 922,33

1

Materiały

32 027,34

32 243,62

- powyżej 12 miesięcy

2

Półprodukty i produkty w toku

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

3

Produkty gotowe

f)

zobowiązania wekslowe

4

Towary

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych

2 897,16

2 745,04

5

Zaliczki na dostawy

h)

z tytułu wynagrodzeń

13 788,24

13 863,80

II

Należności krótkoterminowe

658 416,70

1 202 328,79

i)

Inne

9 246,81

11 123,44

1

Należności od jednostek powiązanych

4

Fundusze specjalne

7 890,60

4 155,22

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

IV

Rozliczenia międzyokresowe

5 744 085,41

5 367 576,45

- do 12 miesięcy

1

Ujemna wartość firmy

- powyżej 12 miesięcy

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

5 744 085,41

5 367 576,45                    

b)

inne

- długoterminowe

5 744 085,41

5 367 576,45

2

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- krótkoterminowe

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b)

inne

3

Należności od pozostałych jednostek

658 416,70

1 202 328,79

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

658 416,70

1 200 328,79

- do 12 miesięcy

658 416,70

1 200 328,79

- powyżej 12 miesięcy

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c)

inne

2 000,00

d)

dochodzone na drodze sądowej

III

Inwestycje krótkoterminowe

4 106 271,43

5 244 164,87

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

4 106 271,43

5 244 164,87

a)

w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)

w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

4 106 271,43

5 244 164,87

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

4 106 271,43

5 244 164,87

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

28 304,82

69 020,50

C

Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy

D

Udziały (akcje)własne

AKTYWA razem (suma poz. A i B)

12 236 993,94

13 615 811,91

PASYWA razem (suma poz. A i B)

12 236 993,94

13 615 811,91

…………………………………………………………..

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

…………………………………………………………..

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)