Majątek i gospodarka na rok 2012
Zawarte umowy z PO NFZ w 2012 r.
| l.p | Rodzaj umowy | Nr umowy | Wartość umowy |
| 1 | Świadczenie odrębnie kontraktowane- żywienie dojelitowe | 10-00-00066-12-10-11/1 | 303 139,20 zł do 30.06.2012 r. |
| 2 | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 10-00-000-12-13-14 | 1 499 286,00 zł |
| 3 | Świadczenia – opieka paliatywna i hospicyjna | 10-00-000-12-12-15 | 1 341 724,00 zł |
| | RAZEM | 3 144 149,20 zł | |
| jednostka sprawozdawcza | Bilans sporządzony na dzień 31-12-2012 r. | przeznaczenie formularza | |||
| AKTYWA | Stan na | PASYWA | Stan na | ||
| koniec poprzed- niego roku | koniec roku obrotowego | koniec poprzed- niego roku | koniec roku obrotowego | ||
| A. AKTYWA TRWAŁE | 5 993 738,19 | 5 740 576,65 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 7 591 724,91 | 3 360 179,96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3 251,60 | 1 478,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 848 015,45 | 1 057 502,65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podst. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3 251,60 | 1 478,00 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 378 519,07 | 1 739 400,46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 990 486,59 | 5 739 098,65 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 5 990 486,59 | 5 653 810,33 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| a) Grunty własne | 67 822,96 | 67 822,96 | VIII. Zysk (strata) netto | 365 190,39 | 563 276,85 |
| b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 104 245,95 | 4 966 911,95 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 95 051,95 | 91 865,03 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 269 053,94 | 4 855 578,89 |
| d) Środki transportu | 100 974,13 | 69 766,62 | I. Rezerwy na zobowiązania | 80 766,04 | 83 958,66 |
| e) Inne środki trwałe | 622 391,60 | 457 443,77 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 85 288,32 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 80 766,04 | 83 958,66 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 80 766,04 | 83 958,66 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki bankowe | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 176 933,69 | 161 629,66 |
| b) W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 169 456,02 | 151 181,26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 1 867 040,66 | 2 475 182,20 | d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności | 89 059,01 | 78 788,07 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 89 059,01 | 78 788,07 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | e) Zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | f) Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 67 386,66 | 48 645,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 197,60 | 10 397,93 |
| II. Należności krókoterminowe | 397 220,95 | 262 717,20 | i) inne | 1 812,75 | 13 350,26 |
| 1. Należnośći od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 7 477,67 | 10 448,40 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11 354,21 | 4 609 990,57 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 354,21 | 4 609 990,57 |
| b) inne należności | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowa | 11 354,21 | 4 609 990,57 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 397 220,95 | 262 717,20 | b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 397 149,50 | 262 717,20 | |||
| - do 12 miesięcy | 397 149,50 | 262 717,20 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
| c) inne | 71,45 | 0,00 | |||
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | |||
| III. Inwestycje krókoterminowe | 1 456 588,98 | 2 174 260,06 | |||
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 456 588,98 | 2 174 260,06 | |||
| a) w jednostkach powiązanych: | 0,00 | 0,00 | |||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa fianansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| b) w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 0,00 | |||
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa fianansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 456 588,98 | 2 174 260,06 | |||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 456 588,98 | 2 174 260,06 | |||
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Inne inwestycje krókoterminowe | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 230,73 | 38 204,94 | |||
| AKTYWA RAZEM: | 7 860 778,85 | 8 215 758,85 | PASYWA RAZEM: | 7 860 778,85 | 8 215 758,85 |
| , | , | ||||
| miejscowość | sporządził | Kierownik jednostki | |||
| Suwałki dnia 2013-02-28 | Bożena Bukowska | Irena Mickiewicz | |||
Metryka strony
